金桥信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,926,756.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 782,596.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,307,801.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,017,155.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,017,077.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,834,092.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,915,069.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,124,569.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,890,808.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,873,652.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 272,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,003,493.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,403,493.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,373,721.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,773,721.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,370,227.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,668,098.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,682,225.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,350,323.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,350,323.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,529.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,623,732.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,035,173.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,411,440.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金桥信息_2024年三季报资产负债表 | 金桥信息_2024年三季报利润表 |