金桥信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,560,492.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 782,596.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,233,066.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,576,155.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,512,545.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,343,126.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,658,422.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,362,905.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,876,999.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,300,844.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,753,552.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,953,552.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,773,921.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,173,921.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,220,369.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,195,230.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,217,605.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,217,605.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,351.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,704,467.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,035,173.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,330,705.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,198,042.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,005,717.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,695,835.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,695,835.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,115,960.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,137,925.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,982.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -349,247.00 | |
| 财务费用(元) | 785,467.54 | |
| 投资损失(元) | 438,999.39 | |
| 递延所得税(元) | -11,999,254.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,999,254.14 | |
| 存货的减少(元) | -88,656,111.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,821,958.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,143,505.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 558,330,705.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 648,035,173.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,704,467.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金桥信息_2024年中报资产负债表 | 金桥信息_2024年中报利润表 |