金桥信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,624,709.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,227,780.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,852,490.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,008,805.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,852,710.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,621,730.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,253,673.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,736,920.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,884,429.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,417,995.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,417,995.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,417,995.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,498,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 720.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,803,454.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,035,173.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,231,718.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金桥信息_2024年一季报资产负债表 | 金桥信息_2024年一季报利润表 |