金桥信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,503,218.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,348.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,811,745.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,316,311.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,403,069.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,685,904.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,718,208.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,426,826.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,234,010.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,917,698.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 359,577,081.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,658,929.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,236,010.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,784,296.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,136,152.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,920,449.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,684,438.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,292,983.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,769,412.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,062,395.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,332,277.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,292,460.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,624,738.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,437,657.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,374.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,039,105.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,599,903.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,560,797.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金桥信息_2023年三季报资产负债表 | 金桥信息_2023年三季报利润表 |