金桥信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,550,107.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,348.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,317,433.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,868,889.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,264,396.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,212,343.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,765,081.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,632,019.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,873,840.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,004,950.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,677,081.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,265,976.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,943,057.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,114,658.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,014,658.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,071,601.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,420,535.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,420,535.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,324,565.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,276,453.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,601,019.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,819,516.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,031.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,104,004.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,599,903.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,495,898.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,495,358.16 | |
| 资产减值准备(元) | 4,369,971.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,348,277.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,348,277.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,894,526.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,073,398.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,724.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,069,530.18 | |
| 财务费用(元) | 231,344.84 | |
| 投资损失(元) | 1,067,890.63 | |
| 递延所得税(元) | 1,272,221.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,272,221.08 | |
| 存货的减少(元) | -4,686,296.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,900,731.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,369,750.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 359,495,898.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 657,599,903.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -298,104,004.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金桥信息_2023年中报资产负债表 | 金桥信息_2023年中报利润表 |