金桥信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 925,596,201.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,485,634.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,927,996.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 970,009,832.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,130,686.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,473,612.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,411,695.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,475,452.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 864,491,447.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,518,385.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 841,322,918.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,439,577.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 847,804,496.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,257,217.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 880,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 941,847,217.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,042,721.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,486,598.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,486,598.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,708,762.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,973,678.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,682,441.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,195,842.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,991,141.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,711,320.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,311,223.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,599,903.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,550,768.47 | |
| 资产减值准备(元) | 35,871,619.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,812,068.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,812,068.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,583,253.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,125,381.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,017.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 201,858.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,650.51 | |
| 财务费用(元) | 2,669,651.90 | |
| 投资损失(元) | -3,608,283.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,045,407.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,045,407.78 | |
| 存货的减少(元) | 21,283,491.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -348,152.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,478,937.20 | |
| 其他(元) | 616,763.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 657,599,903.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 711,311,223.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,711,320.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金桥信息_2022年年报资产负债表 | 金桥信息_2022年年报利润表 |