金桥信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,574,681.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,653,203.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,489,822.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,717,707.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,760,251.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,617,182.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,320,703.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,010,615.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,708,751.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,991,043.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,695,279.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,695,279.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,216,609.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 630,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,806,609.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,111,329.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,486,598.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,486,598.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,649,357.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,910,745.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,560,103.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,073,504.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,092.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -440,954,786.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,311,223.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,356,437.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,306,118.13 | |
| 资产减值准备(元) | 5,159,261.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,419,108.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,419,108.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,367,874.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,865,251.62 | |
| 财务费用(元) | 1,060,521.55 | |
| 投资损失(元) | -239,690.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,851,775.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,851,775.41 | |
| 存货的减少(元) | -4,543,178.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,242,503.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,795,216.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,356,437.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 711,311,223.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -440,954,786.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金桥信息_2022年中报资产负债表 | 金桥信息_2022年中报利润表 |