合力科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,742,144.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 771,612.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,784,449.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,298,206.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,572,108.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,487,734.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,143,418.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,297,946.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,501,209.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,203,002.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 470,963,378.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,444,223.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,873.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 472,628,474.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,888,047.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 887,783,378.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,671,425.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,042,951.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 588,378,942.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,313,068.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 668,692,011.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,107,483.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,043,021.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,150,504.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 583,541,506.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 592,682.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,888,234.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,706,905.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,595,140.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力科技_2024年三季报资产负债表 | 合力科技_2024年三季报利润表 |