合力科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,395,156.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 740,143.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,317,270.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,452,570.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,228,128.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,178,643.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,047,749.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,522,293.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,976,815.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,524,244.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,963,378.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,348,717.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,514,695.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,981,948.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 587,783,378.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,765,326.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,250,630.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 588,378,942.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,313,068.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 668,692,011.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,107,483.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,578,519.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,686,003.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 585,006,007.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 579,579.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,810,711.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,706,905.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,517,616.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,760,197.31 | |
| 资产减值准备(元) | 17,886,146.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,694,998.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,694,998.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,297,671.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,776,653.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,292.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,478.23 | |
| 财务费用(元) | -349,132.78 | |
| 投资损失(元) | -2,288,103.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,094,559.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,094,559.69 | |
| 存货的减少(元) | -27,155,251.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,550,982.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,498,042.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,517,616.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,706,905.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 350,810,711.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合力科技_2024年中报资产负债表 | 合力科技_2024年中报利润表 |