合力科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,747,089.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 478,961.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,186,866.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,412,916.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,085,665.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,878,542.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,461,357.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,255,591.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,681,157.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,268,240.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,220,476.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,406.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,386,482.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,522,514.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,040,476.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,562,990.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,176,507.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 588,378,942.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,378,942.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,680.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,519.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,200.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 607,677,742.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 763,663.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 523,996,657.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,717,905.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,714,562.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力科技_2024年一季报资产负债表 | 合力科技_2024年一季报利润表 |