合力科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,423,919.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,337,614.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,513,344.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,274,878.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,849,378.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,262,693.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,459,571.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,653,999.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,225,642.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,049,236.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,519,231.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,158.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 792,959.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,574,349.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,445,332.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,885,939.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,331,272.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,756,923.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,648,034.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 772,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,420,534.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,420,534.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,496,092.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,632,128.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,678,785.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,046,656.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合力科技_2023年三季报资产负债表 | 合力科技_2023年三季报利润表 |