合力科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,206,820.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 944,597.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,011,075.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,162,493.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,680,136.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,763,559.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,571,833.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,123,372.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,138,901.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,023,591.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,445,297.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,506,702.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,504,326.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,704,326.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,197,624.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,448,686.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,823,686.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,823,686.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,765,262.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,767,542.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,678,785.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,446,327.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,879,881.14 | |
| 资产减值准备(元) | 12,004,577.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,152,931.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,152,931.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,286,246.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,081,652.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,188,052.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 303,044.86 | |
| 财务费用(元) | -5,119,924.63 | |
| 投资损失(元) | 2,004,028.78 | |
| 递延所得税(元) | 559,902.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 357,475.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 202,426.91 | |
| 存货的减少(元) | -5,197,440.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,200,944.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,032,927.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,446,327.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,678,785.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,767,542.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力科技_2023年中报资产负债表 | 合力科技_2023年中报利润表 |