合力科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,232,032.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,073,938.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,799,991.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,105,963.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,360,599.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,737,402.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,129,567.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,352,225.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,579,795.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,526,167.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,611.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,320,611.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,295,280.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,915,280.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,594,668.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 684,291.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,434,291.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,434,291.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,083,768.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,580,976.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,355,220.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,936,196.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,376,020.98 | |
| 资产减值准备(元) | 7,066,924.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,612,189.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,612,189.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,472,551.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,844,511.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,821.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -80,794.87 | |
| 财务费用(元) | 2,076,717.18 | |
| 投资损失(元) | 382,119.59 | |
| 递延所得税(元) | 649,853.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 857,333.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -207,479.67 | |
| 存货的减少(元) | -31,732,365.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,846,460.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,083,396.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,936,196.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,355,220.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,580,976.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力科技_2022年中报资产负债表 | 合力科技_2022年中报利润表 |