佳力图_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,351,902.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,739,293.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,656,157.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,747,352.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,048,917.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,343,639.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,145,535.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,956,711.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,494,804.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,747,451.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,776,610.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,337,340,610.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,115,702.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,972,115,702.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,775,092.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 630,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,840,344.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,840,344.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,159,655.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -356,362,888.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,079,303,760.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 722,940,871.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳力图_2024年三季报资产负债表 | 佳力图_2024年三季报利润表 |