佳力图_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,467,139.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,106,846.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,016,735.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,590,721.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,592,204.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,688,485.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,745,590.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,375,780.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,402,060.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,811,338.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,752,403.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,198,786,403.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,214,860.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,805,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,853,214,860.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -654,428,457.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,563,972.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,563,972.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 459,436,027.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,803,768.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,079,303,760.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 794,499,991.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,882,736.27 | |
| 资产减值准备(元) | 6,327,262.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,664,583.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,664,583.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,359,248.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,868.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,744.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,078,638.89 | |
| 财务费用(元) | 7,517,854.18 | |
| 投资损失(元) | -4,214,546.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,683,298.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,031,801.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,348,503.42 | |
| 存货的减少(元) | -116,331,278.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,042,205.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -385,816.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 794,499,991.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,079,303,760.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -284,803,768.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳力图_2024年中报资产负债表 | 佳力图_2024年中报利润表 |