佳力图_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,491,914.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,472,312.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,626,696.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,590,923.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,414,896.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,509,451.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,429,016.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,990,657.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,344,021.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,753,097.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,176,713.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 427,178,713.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,248,131.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,248,131.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,069,417.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,870,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 397,130,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 295,307,484.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,079,303,760.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,374,611,245.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳力图_2024年一季报资产负债表 | 佳力图_2024年一季报利润表 |