佳力图_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,972,111.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,294,607.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,453,042.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,719,761.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,308,820.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,974,626.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,326,732.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,764,002.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,374,182.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,654,421.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,038,771.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,255,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,263,107,771.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,784,571.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,575,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,660,784,571.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,676,800.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 898,978,809.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,055,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,954,078,809.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,015,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,603,712.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,973,723.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,073,677,435.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 880,401,373.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 409,070,151.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,233,609.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,303,760.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,285,564.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,842,623.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,969,543.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,969,543.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,044,935.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,138.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,094.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,426,020.78 | |
| 财务费用(元) | 11,941,552.81 | |
| 投资损失(元) | -9,535,927.14 | |
| 递延所得税(元) | -4,418,583.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,034,261.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,615,678.71 | |
| 存货的减少(元) | -90,032,132.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,582,696.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,707,140.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,079,303,760.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 670,233,609.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 409,070,151.34 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳力图_2023年年报资产负债表 | 佳力图_2023年年报利润表 |