佳力图_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,969,183.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,968,163.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,024,145.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,961,492.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,211,460.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,990,903.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,992,627.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,339,985.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,534,975.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,573,482.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,224,130.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,085,291,130.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,771,422.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,188,771,422.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,480,291.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 898,378,809.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 695,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,593,478,809.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,562,766.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,973,723.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,636,489.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,127,842,319.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 921,788,544.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,233,609.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,592,022,154.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳力图_2023年三季报资产负债表 | 佳力图_2023年三季报利润表 |