佳力图_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,903,056.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,599,979.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,957,019.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,460,055.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,645,257.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,867,320.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,844,072.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,884,894.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,241,544.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,781,488.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,471,605.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,528,605.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,585,160.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,585,160.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,056,554.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 898,378,809.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,108,478,809.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,140,830.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,973,723.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,114,553.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 959,364,255.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 593,526,211.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,233,609.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,263,759,821.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,751,226.45 | |
| 资产减值准备(元) | 3,741,397.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,436,784.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,436,784.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,061,268.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,335.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 109,795.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -375,937.45 | |
| 财务费用(元) | 5,494,069.80 | |
| 投资损失(元) | -3,274,243.31 | |
| 递延所得税(元) | -973,196.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,740,349.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 767,152.26 | |
| 存货的减少(元) | -67,982,189.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,475.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,128,268.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,263,759,821.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 670,233,609.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 593,526,211.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳力图_2023年中报资产负债表 | 佳力图_2023年中报利润表 |