佳力图_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,715,939.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,333,205.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,723,502.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,772,647.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,610,696.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,196,176.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,182,807.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,368,424.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,358,105.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,585,457.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 760,109.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,787,109.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,035,051.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,035,051.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,752,058.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 898,378,809.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,088,378,809.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,426,172.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,073,723.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,499,896.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 951,878,912.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 821,045,513.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,233,609.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,491,279,122.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳力图_2023年一季报资产负债表 | 佳力图_2023年一季报利润表 |