佳力图_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,350,243.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,030,120.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,173,952.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,554,316.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,786,583.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,266,617.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,794,056.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,725,136.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,572,393.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,521,666.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,473,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,484,541,666.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,663,144.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 925,106.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,608,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,798,588,250.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,046,584.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,432,164.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,801.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,602,965.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,397,034.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,667,627.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,103,444.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,435,817.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳力图_2022年三季报资产负债表 | 佳力图_2022年三季报利润表 |