佳力图_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,548,309.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,675,768.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,140,260.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,364,338.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,681,217.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,619,208.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,416,508.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,790,131.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,507,065.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,142,727.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,132,527.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,197,137,527.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,055,796.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,433,455,796.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,318,268.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,929,802.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,929,802.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,929,802.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,390,798.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,103,444.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,712,646.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,027,615.38 | |
| 资产减值准备(元) | 4,796,928.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,638,737.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,638,737.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 851,026.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,694.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 700,273.97 | |
| 财务费用(元) | 11,969,931.24 | |
| 投资损失(元) | -6,732,960.16 | |
| 递延所得税(元) | 946,289.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,150,083.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -203,794.52 | |
| 存货的减少(元) | -14,298,683.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,863,897.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,544,193.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,712,646.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 806,103,444.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -289,390,798.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳力图_2022年中报资产负债表 | 佳力图_2022年中报利润表 |