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佳力图_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 245,548,309.76       
 收到的税费返还(元) 11,675,768.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,140,260.01       
 经营活动现金流入小计(元) 266,364,338.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 184,681,217.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,619,208.88       
 支付的各项税费(元) 19,416,508.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,790,131.13       
 经营活动现金流出小计(元) 274,507,065.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,142,727.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 7,132,527.77       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,190,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,197,137,527.77       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 75,055,796.72       
 投资支付的现金(元) 8,400,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,350,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,433,455,796.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -236,318,268.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 225,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 225,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 210,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 59,929,802.24       
 筹资活动现金流出小计(元) 269,929,802.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -44,929,802.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -289,390,798.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 806,103,444.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 516,712,646.19       
补充资料:       
 净利润(元) 20,027,615.38       
 资产减值准备(元) 4,796,928.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,638,737.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,638,737.61       
 无形资产摊销(元) 851,026.15       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 7,694.14       
 公允价值变动损失(元) 700,273.97       
 财务费用(元) 11,969,931.24       
 投资损失(元) -6,732,960.16       
 递延所得税(元) 946,289.22       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,150,083.74       
 递延所得税负债增加(元) -203,794.52       
 存货的减少(元) -14,298,683.34       
 经营性应收项目的减少(元) -23,863,897.72       
 经营性应付项目的增加(元) -7,544,193.72       
 现金的期末余额(元) 516,712,646.19       
 减:现金的期初余额(元) 806,103,444.80       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -289,390,798.61       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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