佳力图_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,939,569.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 498,147.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,151,904.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,589,620.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,823,202.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,531,599.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,799,953.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,996,726.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,151,481.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,702,083.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,702,083.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,703,749.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 493,103,749.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,401,665.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,312,483.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,312,483.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,687,516.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,276,009.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,103,444.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,827,434.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳力图_2022年一季报资产负债表 | 佳力图_2022年一季报利润表 |