建发合诚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,406,800,170.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,009,920.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,597,810,091.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,514,714,814.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,861,109.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,871,949.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,036,679.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,152,484,552.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 445,325,538.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,806,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,311,575.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 528,407.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,808,839,982.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,640,324.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,806,934,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,824,574,324.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,734,342.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,676,106.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,227.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,953,333.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,874,869.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,078,060.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,401,252.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,354,182.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,400,848.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 326,190,346.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,729,743.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,920,090.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,245,390.67 | |
| 资产减值准备(元) | 10,028,104.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,205,465.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,205,465.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,136,752.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,009,081.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,506,124.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,215.43 | |
| 财务费用(元) | 1,780,399.68 | |
| 投资损失(元) | -1,867,427.58 | |
| 递延所得税(元) | -11,299,829.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,097,762.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 797,933.42 | |
| 存货的减少(元) | -9,043,392.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -899,353,920.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,189,824,702.76 | |
| 其他(元) | 4,623,999.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 641,920,090.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,729,743.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 326,190,346.86 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建发合诚_2023年年报资产负债表 | 建发合诚_2023年年报利润表 |