建发合诚_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,827,537,924.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,873,192.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,954,411,117.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,338,045,790.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,479,501.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,408,169.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,407,899.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,796,341,361.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,069,755.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,166,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,422,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,167,630,634.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,389,048.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,166,934,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,178,323,048.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,692,414.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,676,106.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,676,106.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,874,869.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,004,171.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,523,811.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,402,852.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,726,746.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,650,595.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,729,743.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,380,339.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建发合诚_2023年三季报资产负债表 | 建发合诚_2023年三季报利润表 |