建发合诚_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 827,632,328.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,300,178.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,932,507.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,748,820.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,665,562.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,678,039.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,135,500.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,227,923.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,704,583.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 783,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 885,712.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 784,049,342.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,054,365.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 783,934,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 792,988,365.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,939,022.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,676,106.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,676,106.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,874,869.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,714,732.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,937,182.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,526,784.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,850,678.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,085,117.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,729,743.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,644,626.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,663,078.13 | |
| 资产减值准备(元) | 8,066,503.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,001,220.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,001,220.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,010,185.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,253,838.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,586.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,317.44 | |
| 财务费用(元) | 1,059,308.40 | |
| 投资损失(元) | -835,577.67 | |
| 递延所得税(元) | -3,806,946.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,769,283.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,663.51 | |
| 存货的减少(元) | 3,365,796.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -326,253,645.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 318,692,476.05 | |
| 其他(元) | 2,311,999.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 281,644,626.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,729,743.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,085,117.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建发合诚_2023年中报资产负债表 | 建发合诚_2023年中报利润表 |