建发合诚_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,100,245.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,993,301.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,093,546.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,882,244.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,884,807.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,069,532.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,927,971.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,764,556.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,671,009.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 453,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 476,547.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 453,617,547.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,627,392.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 453,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,697,392.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,079,844.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 279,048.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,048.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,601.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,108,755.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,455,357.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,176,309.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,927,163.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,729,743.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,802,580.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建发合诚_2023年一季报资产负债表 | 建发合诚_2023年一季报利润表 |