建发合诚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,173,167,999.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 217,134,359.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,390,302,358.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,114,229.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,154,126.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,446,697.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,323,721.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,180,038,774.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,263,584.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 494,983,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 699,444.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 735,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,418,934.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,777,766.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,004,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,489,556.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,780,048.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,051,370.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,632,436.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,552,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,595,821.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,147,821.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,267,047.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,256,799.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,573,846.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,426,025.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,205,121.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,524,621.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,729,743.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,922,170.21 | |
| 资产减值准备(元) | 5,333,864.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,516,784.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,516,784.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,653,967.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,486,992.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,563.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237,121.73 | |
| 财务费用(元) | 7,185,054.88 | |
| 投资损失(元) | -4,111,152.73 | |
| 递延所得税(元) | -4,539,222.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,654,600.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 115,377.67 | |
| 存货的减少(元) | -5,300,764.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,991,695.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 258,918,352.65 | |
| 其他(元) | 4,623,999.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,729,743.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,524,621.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,205,121.98 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建发合诚_2022年年报资产负债表 | 建发合诚_2022年年报利润表 |