建发合诚_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,189,692.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,806,986.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,996,679.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,561,476.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,938,656.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,114,959.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,008,715.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 803,623,807.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,283,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 686,956.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 527,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,498,436.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,662,012.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 271,944,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,742,256.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,780,048.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,128,316.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,370,119.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,402,831.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,628,160.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,980,991.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,070,991.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,328,000.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,524,621.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,196,621.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建发合诚_2022年三季报资产负债表 | 建发合诚_2022年三季报利润表 |