建发合诚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,124,296.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,752,290.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,876,587.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,798,595.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,237,205.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,883,025.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,628,157.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,546,983.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,670,396.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,283,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,994.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 453,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,164,524.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,743,113.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,764,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,780,048.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,287,161.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,877,362.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,941,980.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,703,750.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,145,731.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,145,731.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,938,764.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,524,621.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,585,857.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,651,340.38 | |
| 资产减值准备(元) | 5,343,344.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,516,071.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,516,071.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,844,079.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,681,182.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,198.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,161.33 | |
| 财务费用(元) | 4,554,282.78 | |
| 投资损失(元) | -3,590,282.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,969,312.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,901,395.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,917.49 | |
| 存货的减少(元) | 2,548,045.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,608,118.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,034,351.53 | |
| 其他(元) | 2,311,999.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,585,857.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,524,621.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,938,764.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建发合诚_2022年中报资产负债表 | 建发合诚_2022年中报利润表 |