建发合诚_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,167,369.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,815,949.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,983,319.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,368,130.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,929,353.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,369,904.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,643,566.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,310,954.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,611.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,157,291.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,213,406.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,680,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,780,048.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,673,454.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,516,163.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,602,518.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,131,526.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,984,044.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,984,044.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,827,843.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,524,621.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,696,778.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建发合诚_2022年一季报资产负债表 | 建发合诚_2022年一季报利润表 |