牧高笛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,772,098.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,660,018.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,696,066.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,128,183.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,808,976.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,251,057.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,346,402.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,379,545.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,785,981.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,342,201.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,092,446.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,170.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,385,524.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,498,141.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,123,039.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,673,839.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,824,301.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 419,558,574.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,558,574.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,866,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,154,966.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,445,277.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,466,244.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,092,329.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,604,889.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,653,944.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,094,572.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,748,516.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,144,338.48 | |
| 资产减值准备(元) | 10,259,760.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,697,936.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,697,936.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,615,917.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 684,926.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,503.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,124.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 909,381.19 | |
| 财务费用(元) | -1,177,537.30 | |
| 投资损失(元) | 786,926.26 | |
| 递延所得税(元) | 1,664,590.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,437,335.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 227,255.28 | |
| 存货的减少(元) | 125,784,117.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,684,862.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,864,231.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,748,516.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,094,572.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 166,653,944.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牧高笛_2024年中报资产负债表 | 牧高笛_2024年中报利润表 |