牧高笛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,140,883.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,330,741.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,385,633.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 838,857,258.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,364,684.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,259,067.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,900,903.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,488,601.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 632,013,257.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,844,001.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,240,492.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,690.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,577,857.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,826,039.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,736,035.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,736,035.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,090,004.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,275,592.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,275,592.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 668,063,678.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,826,286.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,208,473.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 678,098,438.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,822,846.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,731,830.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,842,988.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,187,138.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,030,126.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,008,421.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,234,607.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,987,376.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,987,376.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 686,343.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 798,043.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,078.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,414.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,512,073.14 | |
| 财务费用(元) | 656,639.55 | |
| 投资损失(元) | -447,272.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,255,322.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -594,953.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -660,369.69 | |
| 存货的减少(元) | 161,301,391.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,682,768.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,331,438.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,030,126.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,187,138.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,842,988.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牧高笛_2023年中报资产负债表 | 牧高笛_2023年中报利润表 |