牧高笛_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,807,147.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,596,284.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,195,202.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,598,634.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,738,821.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,368,596.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,764,807.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,669,076.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,541,301.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,942,666.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,363,090.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,960.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,547,857.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,912,907.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,655,046.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,655,046.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 125,257,861.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,262,504.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,262,504.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 429,451,838.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,156,295.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,794,819.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,402,953.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,140,448.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -495,805.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,678,939.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,187,138.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,866,078.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牧高笛_2023年一季报资产负债表 | 牧高笛_2023年一季报利润表 |