牧高笛_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,199,518,441.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,993,938.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,293,882.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,260,806,262.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 943,268,356.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,764,785.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,033,492.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,723,574.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,220,790,209.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,930,188.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,522.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,385,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,353,710.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,431,337.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,206,185.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,887,522.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,466,188.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,236,581,312.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,236,581,312.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,217,602,908.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,056,024.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,516,306.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,294,175,239.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,593,927.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,340,559.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,228,873.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,892,209.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,121,082.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牧高笛_2022年三季报资产负债表 | 牧高笛_2022年三季报利润表 |