牧高笛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 753,612,012.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,512,969.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,345,214.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 799,470,197.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,420,659.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,341,068.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,621,008.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,088,072.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 750,470,807.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,999,389.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,677,170.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,442.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,072,612.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,565,691.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,815,691.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,743,079.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 773,281,312.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 773,281,312.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 754,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,782,180.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,217,707.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 826,789,887.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,508,574.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 494,313.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,757,950.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,892,209.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,134,258.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,165,897.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,978,431.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,298,407.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,298,407.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 393,273.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 624,152.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -170,231.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,083.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,307,186.45 | |
| 财务费用(元) | -169,299.48 | |
| 投资损失(元) | -1,136,691.36 | |
| 递延所得税(元) | 313,050.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 368,997.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,946.62 | |
| 存货的减少(元) | -7,200,983.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,326,686.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,497,860.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,134,258.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,892,209.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,757,950.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牧高笛_2022年中报资产负债表 | 牧高笛_2022年中报利润表 |