龙蟠科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,742,434,214.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,736,821.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 362,310,042.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,188,481,079.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,739,076,530.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,342,254.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,127,943.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,883,123.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,653,429,851.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -464,948,772.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,331,823.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,828,023.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,279,747.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,510,359,641.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,221,234,556.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,780,594,198.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,675,314,451.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,254,080,203.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,353,080,203.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,282,220,272.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,049,931.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,712,090.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,765,669.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,596,035,873.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,757,044,330.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,603,940.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 622,385,047.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,529,373,107.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,151,758,154.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙蟠科技_2023年三季报资产负债表 | 龙蟠科技_2023年三季报利润表 |