永创智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,641,000,239.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,662,000.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,144,779.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,687,807,019.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,714,895,076.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 669,956,809.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,627,286.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,173,405.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,718,652,578.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,845,558.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,754,871.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,791,576.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,234,337.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,025,626.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,806,412.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,022,149.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,725,874.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,122,970.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,870,993.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,064,581.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 471,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,626,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,230,855.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,953,885.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,810,740.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,959,259.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,625,391.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,325,489.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,552,724.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,227,235.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永创智能_2024年三季报资产负债表 | 永创智能_2024年三季报利润表 |