永创智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,727,366.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 530,657.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,153,749.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,411,773.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,987,727.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,510,330.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,973,770.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,951,175.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,081,423,003.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,011,230.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 753,420.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,162,654.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,703.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,944,778.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,563,575.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,225,874.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,122,970.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,912,419.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,967,641.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,638,130.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,683,185.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,481,316.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,618,683.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 661,731.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,698,456.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,552,724.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,854,267.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永创智能_2024年一季报资产负债表 | 永创智能_2024年一季报利润表 |