永创智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,461,417,666.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,324,096.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,694,966.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,550,436,729.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,686,628,784.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 565,791,979.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,189,987.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,977,755.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,598,588,507.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,151,777.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,279,920.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,443,326.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,565.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,059,681.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,984,492.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 416,411,979.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,189.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,019,169.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,034,676.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,174,897.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 793,291,270.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 832,466,167.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 531,244,900.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,685,429.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,418,445.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 640,348,775.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,117,391.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,973,587.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,095,475.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,863,943.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,768,468.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永创智能_2023年三季报资产负债表 | 永创智能_2023年三季报利润表 |