永创智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,519,065,177.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,463,700.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,190,295.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,587,719,173.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,452,687.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,768,854.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,306,442.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,693,841.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,643,221,825.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,502,652.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,279,920.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,930,925.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,371.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,059,681.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,388,898.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,659,025.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,189.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,266,214.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,877,316.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,784,897.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 697,075,519.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 724,860,416.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,789,900.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,112,548.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,253,921.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,156,370.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,704,045.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,798,110.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,877,812.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,863,943.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,986,130.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,996,132.43 | |
| 资产减值准备(元) | 17,100,344.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,675,916.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,675,916.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,634,704.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,997,204.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 348,151.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,925,352.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,767,683.27 | |
| 财务费用(元) | 30,603,997.22 | |
| 投资损失(元) | -5,397,925.13 | |
| 递延所得税(元) | -2,574,563.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,666.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,602,230.09 | |
| 存货的减少(元) | -232,503,610.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -209,834,593.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,390,108.19 | |
| 其他(元) | 5,758,698.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 800,986,130.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 974,863,943.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,877,812.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永创智能_2023年中报资产负债表 | 永创智能_2023年中报利润表 |