永创智能_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,150,894,162.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,457,976.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,415,660.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,204,767,798.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,721,059,334.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,404,692.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,195,124.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,321,700.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,510,980,851.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,149,560.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,130,851.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,780,411.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,515,569.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,340,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 76,772,834.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,628,404.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,847,993.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,541,067,743.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,813,082.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,566,880,826.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,897,726.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,598,357.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,071,684.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 620,567,768.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 946,313,058.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,389,167.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,641,180.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,904,464.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 813,545,644.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永创智能_2022年三季报资产负债表 | 永创智能_2022年三季报利润表 |