永创智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,411,560,442.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,617,964.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,431,617.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,446,610,024.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,713,182.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,639,242.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,790,937.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,740,835.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,651,884,199.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,274,174.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,410,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 962,487.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,672,487.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,897,338.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,340,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,272,834.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,310,172.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -421,637,685.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 819,487,222.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,813,082.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 845,300,304.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,512,733.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,448,136.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,045,284.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,006,155.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 443,294,149.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,278,693.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,339,017.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,904,464.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,565,446.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,353,646.88 | |
| 资产减值准备(元) | 432,965.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,899,284.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,899,284.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,772,203.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,583,005.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,932.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,259.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,260,000.00 | |
| 财务费用(元) | 9,588,572.80 | |
| 投资损失(元) | 1,389,141.37 | |
| 递延所得税(元) | 863,494.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 863,494.00 | |
| 存货的减少(元) | -187,657,880.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -366,027,669.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,758,070.87 | |
| 其他(元) | 10,938,402.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,565,446.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 682,904,464.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,339,017.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永创智能_2022年中报资产负债表 | 永创智能_2022年中报利润表 |