永创智能_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,387,201.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 968,127.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,354,724.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,710,054.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,513,767.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,316,147.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,714,517.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,337,027.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,881,460.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 676,438.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,876,438.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,358,322.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,340,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,698,322.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,821,884.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,900,822.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,908,979.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,809,801.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,534,353.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,124,495.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,671,892.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,330,741.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 299,479,060.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -435,401.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,949,631.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,904,464.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,954,832.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永创智能_2022年一季报资产负债表 | 永创智能_2022年一季报利润表 |