莱绅通灵_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,107,835.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,762.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,481,843.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,591,440.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 795,500,991.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,928,238.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,880,083.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,230,950.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,115,540,263.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,948,822.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 921,694.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,485.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,985,179.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,491,578.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,491,578.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 186,493,600.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,993,117.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,993,117.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,360,153.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,485,648.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,604,660.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,450,462.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,457,345.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,996.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,924,563.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,729,230.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,804,666.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱绅通灵_2024年三季报资产负债表 | 莱绅通灵_2024年三季报利润表 |