莱绅通灵_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,964,755.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,762.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,530,395.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,496,912.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,673,718.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,273,334.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,092,968.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,818,040.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,858,062.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,361,149.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 888,987.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,941,777.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,871,585.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,871,585.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,070,192.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,993,117.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,993,117.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,351,749.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,648.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,139,583.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,505,981.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,512,863.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,026.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,156,152.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,729,230.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,885,382.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,305,065.30 | |
| 资产减值准备(元) | -424,801.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,111,344.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,111,344.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,411,052.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,850,618.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -408,358.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,111.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,426,253.91 | |
| 财务费用(元) | 1,948,248.21 | |
| 投资损失(元) | -578,418.29 | |
| 递延所得税(元) | -8,596,489.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,452,714.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,856,225.14 | |
| 存货的减少(元) | -115,928,373.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,317,836.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,772,766.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,885,382.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,729,230.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,156,152.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱绅通灵_2024年中报资产负债表 | 莱绅通灵_2024年中报利润表 |