莱绅通灵_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,316,988.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,762.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,451,792.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,770,543.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,536,159.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,753,480.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,706,441.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,554,815.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,550,897.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,780,354.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 477,054.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,495,494.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,674,055.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,674,055.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 178,821,438.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,017,308.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,017,308.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,328,748.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,328,748.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,688,559.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,434.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,693,209.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,729,230.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,422,439.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱绅通灵_2024年一季报资产负债表 | 莱绅通灵_2024年一季报利润表 |