莱绅通灵_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,685,633.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,813,265.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,931,121.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 801,430,019.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,558,452.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,153,729.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,948,445.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,896,940.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,557,567.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,127,548.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,376,492.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,933.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,628,426.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,480,455.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,480,455.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 147,971.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,484,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,484,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,554.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,863,120.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,961,675.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,477,175.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,750.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,387,001.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,116,231.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,729,230.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -76,689,360.74 | |
| 资产减值准备(元) | 20,550,231.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,656,732.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,656,732.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,049,139.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,653,062.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,161,443.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 553,626.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 622,630.14 | |
| 财务费用(元) | 3,275,046.74 | |
| 投资损失(元) | -2,719,387.36 | |
| 递延所得税(元) | -20,506,720.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,493,114.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,013,605.69 | |
| 存货的减少(元) | -94,250,150.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,011,097.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,349,183.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,729,230.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,116,231.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,387,001.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱绅通灵_2023年年报资产负债表 | 莱绅通灵_2023年年报利润表 |