莱绅通灵 (603900.SH)

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莱绅通灵_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 772,685,633.08       
 收到的税费返还(元) 14,813,265.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,931,121.05       
 经营活动现金流入小计(元) 801,430,019.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 475,558,452.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 220,153,729.71       
 支付的各项税费(元) 59,948,445.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 134,896,940.01       
 经营活动现金流出小计(元) 890,557,567.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -89,127,548.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 520,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,376,492.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 251,933.80       
 投资活动现金流入小计(元) 523,628,426.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,480,455.53       
 投资支付的现金(元) 510,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 523,480,455.53       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 147,971.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 15,484,500.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,484,500.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 98,554.30       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 67,863,120.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 67,961,675.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -52,477,175.03       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 69,750.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -141,387,001.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 369,116,231.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 227,729,230.15       
补充资料:       
 净利润(元) -76,689,360.74       
 资产减值准备(元) 20,550,231.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 67,656,732.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 67,656,732.46       
 无形资产摊销(元) 3,049,139.16       
 长期待摊费用摊销(元) 17,653,062.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,161,443.26       
 固定资产报废损失(元) 553,626.32       
 公允价值变动损失(元) 622,630.14       
 财务费用(元) 3,275,046.74       
 投资损失(元) -2,719,387.36       
 递延所得税(元) -20,506,720.27       
  其中:递延所得税资产减少(元) -14,493,114.58       
 递延所得税负债增加(元) -6,013,605.69       
 存货的减少(元) -94,250,150.23       
 经营性应收项目的减少(元) 18,011,097.68       
 经营性应付项目的增加(元) -25,349,183.04       
 现金的期末余额(元) 227,729,230.15       
 减:现金的期初余额(元) 369,116,231.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -141,387,001.44       
公告日期 2024-04-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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