莱绅通灵_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,813,907.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,271,748.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,679,427.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,765,082.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,726,228.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,868,396.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,415,798.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,441,581.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,452,004.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,686,922.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,805,391.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,810.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,029,202.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,631,325.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,631,325.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,602,122.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,486,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,486,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,121.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,361,734.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,406,855.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,920,355.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,058.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,149,342.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,116,231.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,966,888.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱绅通灵_2023年三季报资产负债表 | 莱绅通灵_2023年三季报利润表 |