莱绅通灵_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 590,163,247.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,576,515.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,739,762.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,777,780.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,133,951.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,652,629.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,183,567.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,747,928.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,991,834.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 412,714,170.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,142,131.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,771.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,907,073.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,577,476.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,056,470.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,633,946.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,273,127.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,165.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,937,504.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,989,727.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,035,397.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,035,397.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -253,535.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,976,028.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,797,590.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,773,618.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,214,862.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,700,142.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,700,142.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,741,866.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,823,462.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -231,262.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 187,910.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -300,706.65 | |
| 财务费用(元) | 2,495,916.38 | |
| 投资损失(元) | -1,675,298.52 | |
| 递延所得税(元) | -12,078,435.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,842,180.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -236,254.69 | |
| 存货的减少(元) | 40,396,935.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,574,861.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,540,165.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 429,773,618.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 252,797,590.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 176,976,028.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱绅通灵_2022年中报资产负债表 | 莱绅通灵_2022年中报利润表 |